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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
AP Constructions | 73 961.00 | 59 847.00 | 14 113.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 677.00 | 241 674.00 | 42 002.00 | 283 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 629.00 | 417 641.00 | 52 987.00 | 470 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 065.00 | 722 252.00 | 118 812.00 | 841 065.00 |
BT Marchandises | 181 748.00 | | 181 748.00 | 181 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 913 907.00 | | 913 907.00 | 913 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 742.00 | | 1 206 742.00 | 1 206 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 807.00 | 722 252.00 | 1 325 555.00 | 2 047 807.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | 1 800.00 | 380.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 862 179.00 | | | 862 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 226.00 | | | 1 233 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 555.00 | | | 1 325 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 745.00 | | 33 047.00 | 874 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 727.00 | 841 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 727.00 | 828 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 077.00 | | 32 918.00 | 862 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487.00 | | 130.00 | 6 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VI Groupe et associés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 156.00 | 111 086.00 | 70.00 | 111 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |