| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
AP Constructions | 59 972.00 | 46 337.00 | 13 634.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 081.00 | 223 152.00 | 21 929.00 | 245 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 493.00 | 458 908.00 | 50 584.00 | 509 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 110.00 | 729 686.00 | 96 423.00 | 826 110.00 |
BT Marchandises | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 156.00 | | 143 156.00 | 143 156.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 786 460.00 | | 786 460.00 | 786 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 880.00 | | 1 156 880.00 | 1 156 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 991.00 | 729 686.00 | 1 253 304.00 | 1 982 991.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 716 290.00 | | | 716 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 990.00 | | | 1 135 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 304.00 | | | 1 253 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 267.00 | | | 828 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 823.00 | | | 816 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 023.00 | 33 039.00 | 38 375.00 | 735 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 735.00 | 33 039.00 | 38 375.00 | 733 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 949.00 | 152 879.00 | 70.00 | 152 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |