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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
AP Constructions | 59 972.00 | 47 995.00 | 11 976.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 804.00 | 205 313.00 | 44 491.00 | 249 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 935.00 | 441 641.00 | 64 294.00 | 505 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 433.00 | 698 038.00 | 143 395.00 | 841 433.00 |
BT Marchandises | 291 650.00 | | 291 650.00 | 291 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 744 718.00 | | 744 718.00 | 744 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 049.00 | | 1 120 049.00 | 1 120 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 483.00 | 698 038.00 | 1 263 444.00 | 1 961 483.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | 1 800.00 | 578.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 827 775.00 | | | 827 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 173.00 | | | 1 174 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 444.00 | | | 1 263 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 842.00 | | 1 798 842.00 | 1 798 842.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 642.00 | | 1 803 642.00 | 1 803 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 071.00 | | | 1 888 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 888.00 | | | 1 849 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 111.00 | | | 826 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 547.00 | | | 814 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 687.00 | 34 927.00 | 68 375.00 | 729 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 399.00 | 34 927.00 | 68 375.00 | 728 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 68 317.00 | 683 171.00 | | 68 317.00 |
VP Divers | 13 702.00 | 137 021.00 | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 16 611.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 750.00 | 83 680.00 | 70.00 | 83 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |