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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
AP Constructions | 73 961.00 | 50 898.00 | 23 062.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 151.00 | 212 307.00 | 55 843.00 | 268 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 166.00 | 438 548.00 | 79 618.00 | 518 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 834.00 | 704 842.00 | 167 992.00 | 872 834.00 |
BT Marchandises | 223 835.00 | | 223 835.00 | 223 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 770 776.00 | | 770 776.00 | 770 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 262.00 | | 1 097 262.00 | 1 097 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 097.00 | 704 842.00 | 1 265 255.00 | 1 970 097.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | 1 800.00 | 380.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 865 958.00 | | | 865 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 662.00 | | | 1 214 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 255.00 | | | 1 265 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 434.00 | | 73 742.00 | 841 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 341.00 | 872 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 109.00 | 860 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 732.00 | | 73 656.00 | 828 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 86.00 | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 239.00 | 35 893.00 | 29 090.00 | 696 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 951.00 | 35 893.00 | 29 090.00 | 694 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 720.00 | 102 650.00 | 70.00 | 102 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |