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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
AP Constructions | 73 961.00 | 56 864.00 | 17 096.00 | 73 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 951.00 | 221 845.00 | 57 105.00 | 278 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 165.00 | 464 042.00 | 45 122.00 | 509 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 744.00 | 745 840.00 | 128 904.00 | 874 744.00 |
BT Marchandises | 198 803.00 | | 198 803.00 | 198 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 766 455.00 | | 766 455.00 | 766 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 826.00 | | 1 098 826.00 | 1 098 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 571.00 | 745 840.00 | 1 227 731.00 | 1 973 571.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | 1 800.00 | 380.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DG Autres réserves | 918 724.00 | | | 918 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 544.00 | | | -56 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 394.00 | | | 1 170 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 731.00 | | | 1 227 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 679.00 | | 32 066.00 | 873 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 874 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 862 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 077.00 | | 32 000.00 | 861 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 66.00 | 6 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 638.00 | 133 568.00 | 70.00 | 133 638.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |