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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AN Terrains | 185 782.00 | 89 946.00 | 95 837.00 | 185 782.00 |
AP Constructions | 788 911.00 | 543 023.00 | 245 888.00 | 788 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 541.00 | 489 301.00 | 282 240.00 | 771 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 713.00 | 1 124 728.00 | 633 985.00 | 1 758 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 616.00 | 2 482.00 | 965 134.00 | 967 616.00 |
BZ Autres créances | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
CF Disponibilités | 459 568.00 | | 459 568.00 | 459 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 838.00 | 2 482.00 | 1 714 356.00 | 1 716 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 551.00 | 1 127 209.00 | 2 348 342.00 | 3 475 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DG Autres réserves | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 829.00 | | | 1 426 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 185.00 | | | 474 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 512.00 | | | 921 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 342.00 | | | 2 348 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 574.00 | | | 792 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 221.00 | | 2 842 221.00 | 2 842 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 221.00 | | 2 842 221.00 | 2 842 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 028.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 203.00 | | | 131 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 971.00 | | | 2 912 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 506.00 | | | 2 597 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 465.00 | | | 315 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 510.00 | | 153 962.00 | 1 730 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 759.00 | | 1 758 713.00 | 125 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | | 1 746 234.00 | 125 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 180.00 | | 153 813.00 | 1 718 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | 149.00 | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 219.00 | 265 036.00 | 96 528.00 | 956 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 761.00 | 265 036.00 | 96 528.00 | 953 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
UX Autres créances clients | 964 648.00 | | | 964 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
VC Groupe et associés | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 072.00 | 173 133.00 | 128 939.00 | 302 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 667.00 | | | 299 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 646.00 | 1 189 687.00 | 9 959.00 | 1 199 646.00 |
VW T.V.A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 512.00 | 792 574.00 | 128 939.00 | 921 512.00 |