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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AP Constructions | 185 782.00 | 99 596.00 | 86 186.00 | 185 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 049.00 | 581 835.00 | 214 213.00 | 796 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 210.00 | 587 812.00 | 235 398.00 | 823 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 671.00 | 1 271 702.00 | 545 970.00 | 1 817 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 427.00 | 2 482.00 | 1 092 946.00 | 1 095 427.00 |
BZ Autres créances | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
CF Disponibilités | 967 885.00 | | 967 885.00 | 967 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 014.00 | 2 482.00 | 2 246 532.00 | 2 249 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 685.00 | 1 274 183.00 | 2 792 502.00 | 4 066 685.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DG Autres réserves | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 114.00 | | | 506 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 943.00 | | | 1 682 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 483.00 | | | 346 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 206.00 | | | 543 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 559.00 | | | 1 109 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 502.00 | | | 2 792 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 780.00 | | | 923 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 937.00 | | 3 275 937.00 | 3 275 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 937.00 | | 3 275 937.00 | 3 275 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 026.00 | | | 219 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 748.00 | | | 3 355 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 635.00 | | | 2 849 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 114.00 | | | 506 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 713.00 | | 181 363.00 | 1 758 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 405.00 | 1 817 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 405.00 | 1 805 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 234.00 | | 181 212.00 | 1 746 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 152.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 728.00 | 252 314.00 | 105 340.00 | 1 124 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 270.00 | 252 314.00 | 105 340.00 | 1 122 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 206.00 | 543 206.00 | | 543 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 459.00 | 1 092 459.00 | | 1 092 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 483.00 | 160 705.00 | 185 778.00 | 346 483.00 |
VI Groupe et associés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -611.00 | -611.00 | | -611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 473.00 | 1 199 362.00 | 10 111.00 | 1 209 473.00 |
VW T.V.A. | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 559.00 | 923 780.00 | 185 778.00 | 1 109 559.00 |