| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AP Constructions | 185 782.00 | 108 574.00 | 77 208.00 | 185 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 014.00 | 725 429.00 | 403 584.00 | 1 129 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 273.00 | 632 435.00 | 242 838.00 | 875 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 009.00 | 1 468 896.00 | 789 114.00 | 2 258 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 503.00 | | 1 336 503.00 | 1 336 503.00 |
BZ Autres créances | 194 911.00 | | 194 911.00 | 194 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CF Disponibilités | 787 089.00 | | 787 089.00 | 787 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 115.00 | | 2 387 115.00 | 2 387 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 125.00 | 1 468 896.00 | 3 176 229.00 | 4 645 125.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DG Autres réserves | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 768.00 | | | 462 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 711.00 | | | 1 745 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 336.00 | | | 608 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 285.00 | | | 611 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 184.00 | | | 210 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 518.00 | | | 1 430 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 229.00 | | | 3 176 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 719.00 | | | 1 037 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 986.00 | | 3 966 986.00 | 3 966 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 986.00 | | 3 966 986.00 | 3 966 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 749.00 | | | 4 050 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 981.00 | | | 3 587 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 768.00 | | | 462 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 671.00 | | 558 517.00 | 1 817 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 179.00 | 2 258 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 179.00 | 2 190 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 041.00 | | 503 207.00 | 1 805 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 55 310.00 | 10 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 503.00 | 1 336 503.00 | | 1 336 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VC Groupe et associés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 350.00 | 1 536 929.00 | 10 421.00 | 1 547 350.00 |