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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 186 458.00 | 142 601.00 | 43 857.00 | 186 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 122.00 | 1 245 876.00 | 245 246.00 | 1 491 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 328.00 | 742 203.00 | 336 125.00 | 1 078 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 679.00 | 2 131 330.00 | 793 349.00 | 2 924 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 895.00 | 77 333.00 | 1 299 562.00 | 1 376 895.00 |
BZ Autres créances | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 253.00 | 831.00 | 61 422.00 | 62 253.00 |
CF Disponibilités | 1 249 125.00 | | 1 249 125.00 | 1 249 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 985.00 | 78 164.00 | 3 065 821.00 | 3 143 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 665.00 | 2 209 494.00 | 3 859 170.00 | 6 068 665.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DG Autres réserves | 1 144 500.00 | | | 1 144 500.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 607.00 | | | 852 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 784.00 | | | 2 400 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 844.00 | | | 701 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
EA Autres dettes | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 386.00 | | | 1 458 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 170.00 | | | 3 859 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 721.00 | | | 1 060 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 534.00 | | 4 853 534.00 | 4 853 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 534.00 | | 4 853 534.00 | 4 853 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 054.00 | | | 292 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 457.00 | | | 4 977 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 850.00 | | | 4 124 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 607.00 | | | 852 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 458.00 | | 267 490.00 | 2 836 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 268.00 | 2 924 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 268.00 | 2 755 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 849.00 | | 267 326.00 | 2 667 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 959.00 | | 163.00 | 167 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 562.00 | 1 299 562.00 | | 1 299 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
VB T. V. A. | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
VC Groupe et associés | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 755.00 | 1 714 674.00 | 11 080.00 | 1 725 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |