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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 185 782.00 | 117 552.00 | 68 230.00 | 185 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 222.00 | 695 738.00 | 555 484.00 | 1 251 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 546.00 | 726 547.00 | 224 999.00 | 951 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 556.00 | 1 541 183.00 | 1 014 372.00 | 2 555 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 483.00 | | 1 585 483.00 | 1 585 483.00 |
BZ Autres créances | 171 541.00 | | 171 541.00 | 171 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 700.00 | 87.00 | 60 614.00 | 60 700.00 |
CF Disponibilités | 778 345.00 | | 778 345.00 | 778 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 654.00 | 87.00 | 2 607 568.00 | 2 607 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 210.00 | 1 541 270.00 | 3 621 940.00 | 5 163 210.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DG Autres réserves | 1 042 500.00 | | | 1 042 500.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 800.00 | | | 725 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 511.00 | | | 2 171 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 341.00 | | | 692 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 637.00 | | | 498 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 396.00 | | | 184 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 428.00 | | | 1 450 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 940.00 | | | 3 621 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 745.00 | | | 1 039 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 176 271.00 | | 4 176 271.00 | 4 176 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 271.00 | | 4 176 271.00 | 4 176 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 281.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 759.00 | | | 289 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 197.00 | | | 4 358 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 397.00 | | | 3 632 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 800.00 | | | 725 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 009.00 | | 585 962.00 | 2 258 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 416.00 | 2 555 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 304.00 | 2 388 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 069.00 | | 485 786.00 | 2 190 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 483.00 | | 100 176.00 | 65 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 483.00 | 1 585 483.00 | | 1 585 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 956.00 | 1 763 358.00 | 10 597.00 | 1 773 956.00 |