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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 186 458.00 | 133 414.00 | 53 044.00 | 186 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 955.00 | 1 028 050.00 | 395 905.00 | 1 423 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 436.00 | 678 091.00 | 379 346.00 | 1 057 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 458.00 | 1 840 205.00 | 996 253.00 | 2 836 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 409.00 | | 1 585 409.00 | 1 585 409.00 |
BZ Autres créances | 177 166.00 | | 177 166.00 | 177 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 177.00 | 463.00 | 60 714.00 | 61 177.00 |
CF Disponibilités | 1 137 256.00 | | 1 137 256.00 | 1 137 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 190.00 | 463.00 | 3 078 727.00 | 3 079 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 647.00 | 1 840 668.00 | 4 074 980.00 | 5 915 647.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989.00 | | | 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DG Autres réserves | 1 060 500.00 | | | 1 060 500.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 216.00 | | | 984 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 177.00 | | | 2 448 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 745.00 | | | 983 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 803.00 | | | 1 626 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 980.00 | | | 4 074 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 119.00 | | | 1 036 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 818.00 | | 4 495 818.00 | 4 495 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 818.00 | | 4 495 818.00 | 4 495 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 439.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 180.00 | | | 184 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 867.00 | | | 145 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 002.00 | | | 372 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 284.00 | | | 4 711 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 068.00 | | | 3 727 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 216.00 | | | 984 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 334.00 | | 499 236.00 | 2 774 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 112.00 | 2 836 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 416.00 | 2 667 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 170.00 | | 497 095.00 | 2 607 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 817.00 | | 2 141.00 | 165 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 409.00 | 1 585 409.00 | | 1 585 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 419.00 | 1 767 502.00 | 10 917.00 | 1 778 419.00 |