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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
AH Fonds commercial | 819 468.00 | | 819 468.00 | 819 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 487.00 | 47 348.00 | 33 139.00 | 80 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 710.00 | 1 675 997.00 | 425 712.00 | 2 101 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 908.00 | 163 829.00 | 292 078.00 | 455 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 339.00 | 1 920 469.00 | 1 649 870.00 | 3 570 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 267.00 | 57 718.00 | 330 548.00 | 388 267.00 |
BP En cours de production de services | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 932.00 | 215 794.00 | 158 137.00 | 373 932.00 |
BT Marchandises | 51 134.00 | 7 881.00 | 43 253.00 | 51 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 475.00 | 25 213.00 | 658 261.00 | 683 475.00 |
BZ Autres créances | 631 161.00 | | 631 161.00 | 631 161.00 |
CF Disponibilités | 780 847.00 | | 780 847.00 | 780 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 130.00 | 306 607.00 | 2 657 523.00 | 2 964 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 469.00 | 2 227 076.00 | 4 307 393.00 | 6 534 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 440.00 | | | 495 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 1 373 010.00 | | | 1 373 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 794.00 | | | 346 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 919.00 | | | 2 372 919.00 |
DN Avances conditionnées | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DO TOTAL (II) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 095.00 | | | 436 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 371.00 | | | 412 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 713.00 | | | 763 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
EA Autres dettes | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 305.00 | | | 1 879 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 393.00 | | | 4 307 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 610.00 | | | 1 563 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 845.00 | 314 794.00 | 1 218 640.00 | 903 845.00 |
FD Production vendue biens | 3 546 050.00 | 1 956 893.00 | 5 502 943.00 | 3 546 050.00 |
FG Production vendue services | 63 809.00 | 29 313.00 | 93 123.00 | 63 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 513 705.00 | 2 301 001.00 | 6 814 707.00 | 4 513 705.00 |
FM Production stockée | | | -163 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 993.00 | |
GE Autres charges | | | 13 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 286.00 | | | -95 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 907.00 | | | 6 760 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 112.00 | | | 6 414 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 794.00 | | | 346 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 014.00 | 304 455.00 | | 1 616 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 968.00 | 5 674.00 | | 74 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 045.00 | 298 781.00 | | 1 541 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | | 52 000.00 | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | | 52 000.00 | 93 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
UX Autres créances clients | 631 161.00 | | | 631 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 314.00 | 1 299 739.00 | 89 574.00 | 1 389 314.00 |