| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 409.00 | 45 288.00 | 25 121.00 | 70 409.00 |
AH Fonds commercial | 819 469.00 | | 819 469.00 | 819 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 583.00 | 1 890 704.00 | 330 880.00 | 2 221 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 607.00 | 211 630.00 | 257 977.00 | 469 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 137.00 | 2 188 777.00 | 1 615 359.00 | 3 804 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 645.00 | 13 639.00 | 514 006.00 | 527 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 125.00 | 80 242.00 | 49 883.00 | 130 125.00 |
BT Marchandises | 36 942.00 | 3 606.00 | 33 336.00 | 36 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 728.00 | 25 213.00 | 2 598 514.00 | 2 623 728.00 |
BZ Autres créances | 477 054.00 | | 477 054.00 | 477 054.00 |
CF Disponibilités | 1 097 289.00 | | 1 097 289.00 | 1 097 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 529.00 | 122 701.00 | 4 785 829.00 | 4 908 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 666.00 | 2 311 478.00 | 6 401 188.00 | 8 712 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 440.00 | 495 440.00 | | 495 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 1 469 805.00 | 1 373 011.00 | | 1 469 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 912.00 | 346 794.00 | | 264 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 740.00 | 45 498.00 | | 16 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 073.00 | 2 372 919.00 | | 2 359 073.00 |
DN Avances conditionnées | 19 537.00 | 13 669.00 | | 19 537.00 |
DO TOTAL (II) | 19 537.00 | 13 669.00 | | 19 537.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 894.00 | 436 096.00 | | 384 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 747.00 | 412 372.00 | | 380 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 280.00 | 763 714.00 | | 2 839 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 094.00 | 138 176.00 | | 323 094.00 |
EA Autres dettes | 38 433.00 | 21 447.00 | | 38 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 629.00 | 107 500.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 078.00 | 1 879 305.00 | | 3 981 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 188.00 | 4 307 393.00 | | 6 401 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 274.00 | 1 879 305.00 | | 3 668 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 791 217.00 | 20 023.00 | 3 811 240.00 | 3 791 217.00 |
FD Production vendue biens | 3 787 573.00 | 1 077 987.00 | 4 865 560.00 | 3 787 573.00 |
FG Production vendue services | 197 927.00 | 10 145.00 | 208 073.00 | 197 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 776 718.00 | 1 108 155.00 | 8 884 873.00 | 7 776 718.00 |
FM Production stockée | | | -283 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 16 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | 3 164.00 | | 5 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 667.00 | 12 500.00 | | 16 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 758.00 | 20 608.00 | | 28 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 758.00 | 72 608.00 | | 28 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 53 001.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 53 001.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 164.00 | 19 606.00 | | 28 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 956.00 | -95 286.00 | | -128 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 041 486.00 | 6 760 907.00 | | 9 041 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 574.00 | 6 414 113.00 | | 8 776 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 912.00 | 346 794.00 | | 264 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 339.00 | | 553 158.00 | 3 570 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 085.00 | 97 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 361.00 | 3 804 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 084.00 | 2 775 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 618.00 | | 315 780.00 | 2 557 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 471.00 | | 233 402.00 | 79 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 469.00 | 274 501.00 | 6 192.00 | 1 920 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 827.00 | 262 507.00 | | 1 839 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 607.00 | 12 502.00 | 196 409.00 | 306 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 107.00 | 12 502.00 | 196 409.00 | 348 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 280.00 | 2 839 280.00 | | 2 839 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 181.00 | 419 181.00 | | 419 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 163.00 | 3 194 163.00 | | 3 194 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 078.00 | 3 668 274.00 | 295 304.00 | 3 981 078.00 |