| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 409.00 | 71 658.00 | 9 751.00 | 81 409.00 |
AH Fonds commercial | 824 469.00 | | 824 469.00 | 824 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 757.00 | 34 772.00 | 36 984.00 | 71 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 068 712.00 | 2 645 154.00 | 423 558.00 | 3 068 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 651.00 | 333 754.00 | 299 897.00 | 633 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 878.00 | 3 085 338.00 | 1 841 540.00 | 4 926 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 881.00 | 447.00 | 553 434.00 | 553 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 751 843.00 | | 751 843.00 | 751 843.00 |
BT Marchandises | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 998.00 | | 1 054 998.00 | 1 054 998.00 |
BZ Autres créances | 1 109 709.00 | | 1 109 709.00 | 1 109 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 557 400.00 | | 2 557 400.00 | 2 557 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 238.00 | 447.00 | 6 185 791.00 | 6 186 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 116.00 | 3 085 785.00 | 8 027 331.00 | 11 113 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 885.00 | 495 440.00 | | 488 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 62 576.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 1 914 444.00 | 2 117 370.00 | | 1 914 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 309.00 | 637 279.00 | | 744 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 238.00 | 3 362 264.00 | | 3 197 238.00 |
DN Avances conditionnées | 368 165.00 | 319 102.00 | | 368 165.00 |
DO TOTAL (II) | 368 165.00 | 319 102.00 | | 368 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 257.00 | 428 086.00 | | 1 819 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 032.00 | 111 748.00 | | 812 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 633.00 | 2 353 434.00 | | 1 237 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 372.00 | 273 417.00 | | 267 372.00 |
EA Autres dettes | 34 234.00 | 56 287.00 | | 34 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 399.00 | 74 432.00 | | 291 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 927.00 | 3 297 404.00 | | 4 461 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 331.00 | 6 978 770.00 | | 8 027 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 312.00 | 3 115 625.00 | | 1 931 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 649.00 | 30 678.00 | 1 435 327.00 | 1 404 649.00 |
FD Production vendue biens | 5 350 760.00 | 946 759.00 | 6 297 519.00 | 5 350 760.00 |
FG Production vendue services | 584 232.00 | 1 947.00 | 586 179.00 | 584 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 640.00 | 979 384.00 | 8 319 024.00 | 7 339 640.00 |
FM Production stockée | | | 569 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 051 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 802.00 | 25 393.00 | | 5 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 37 849.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 135.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | 37 714.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 891.00 | -125 148.00 | | -30 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 056 060.00 | 9 102 970.00 | | 9 056 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 751.00 | 8 465 692.00 | | 8 311 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 309.00 | 637 279.00 | | 744 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 827.00 | | 7 800 650.00 | 4 592 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 413 502.00 | 185 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 098.00 | 7 423 502.00 | 4 926 878.00 | 43 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 977 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | | 3 763 941.00 | 43 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 034.00 | | 63 601.00 | 924 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 099.00 | | 318 940.00 | 3 488 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 695.00 | | 7 418 110.00 | 180 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 831.00 | 399 729.00 | 1 222.00 | 2 686 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 025.00 | 5 627.00 | 1 222.00 | 102 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 806.00 | 394 102.00 | | 2 584 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 381.00 | | 69 934.00 | 70 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 381.00 | | 69 934.00 | 70 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 381.00 | | 69 934.00 | 70 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 633.00 | 1 237 633.00 | | 1 237 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 399.00 | 291 399.00 | | 291 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 960.00 | 67 445.00 | 36 515.00 | 103 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 998.00 | 1 054 998.00 | | 1 054 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VC Groupe et associés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 257.00 | 94 054.00 | 1 725 203.00 | 1 819 257.00 |
VI Groupe et associés | 805 412.00 | | 805 412.00 | 805 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 585.00 | 102 585.00 | | 102 585.00 |
VP Divers | 165 665.00 | 165 665.00 | | 165 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 808.00 | 759 808.00 | | 759 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 921.00 | 2 274 406.00 | 36 515.00 | 2 310 921.00 |
VW T.V.A. | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 927.00 | 1 931 312.00 | 2 530 615.00 | 4 461 927.00 |