| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 409.00 | 70 458.00 | 951.00 | 71 409.00 |
AH Fonds commercial | 819 469.00 | | 819 469.00 | 819 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 156.00 | 31 568.00 | 1 589.00 | 33 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 125.00 | 2 312 807.00 | 580 318.00 | 2 893 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 725.00 | 271 999.00 | 274 726.00 | 546 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592 827.00 | 2 686 831.00 | 1 905 996.00 | 4 592 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 302.00 | 62 853.00 | 910 449.00 | 973 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 598.00 | 4 230.00 | 178 368.00 | 182 598.00 |
BT Marchandises | 94 469.00 | 3 298.00 | 91 171.00 | 94 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 749.00 | | 1 477 749.00 | 1 477 749.00 |
BZ Autres créances | 1 435 578.00 | | 1 435 578.00 | 1 435 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 973 805.00 | | 973 805.00 | 973 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 155.00 | 70 381.00 | 5 072 774.00 | 5 143 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 982.00 | 2 757 212.00 | 6 978 770.00 | 9 735 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 440.00 | 495 440.00 | | 495 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 2 117 370.00 | 1 512 718.00 | | 2 117 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 279.00 | 604 652.00 | | 637 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 264.00 | 2 724 985.00 | | 3 362 264.00 |
DN Avances conditionnées | 319 102.00 | 115 675.00 | | 319 102.00 |
DO TOTAL (II) | 319 102.00 | 115 675.00 | | 319 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 086.00 | 294 665.00 | | 428 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 748.00 | 108 552.00 | | 111 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 434.00 | 1 570 741.00 | | 2 353 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 417.00 | 166 593.00 | | 273 417.00 |
EA Autres dettes | 56 287.00 | 54 605.00 | | 56 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 432.00 | 206 246.00 | | 74 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 404.00 | 2 412 291.00 | | 3 297 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 770.00 | 5 287 078.00 | | 6 978 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 625.00 | 2 185 089.00 | | 3 115 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 539 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 897 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 849 745.00 | |
FM Production stockée | | | 50 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 113 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 849.00 | 228 515.00 | | 37 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 261 894.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 714.00 | -33 379.00 | | 37 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 148.00 | -470 019.00 | | -125 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 970.00 | 9 033 578.00 | | 9 102 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 465 692.00 | 8 428 926.00 | | 8 465 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 279.00 | 604 652.00 | | 637 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 062.00 | | 988 187.00 | 4 044 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 279 844.00 | 180 695.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 577.00 | 279 844.00 | 4 592 827.00 | 159 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 425.00 | | 3 488 099.00 | 159 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 972.00 | | 3 062.00 | 920 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 051.00 | | 654 472.00 | 2 993 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 039.00 | | 330 653.00 | 130 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 522.00 | 418 309.00 | | 2 268 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 846.00 | 10 179.00 | | 91 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 676.00 | 408 130.00 | | 2 176 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 788.00 | 70 381.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 70 381.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 915.00 | 70 381.00 | 39 915.00 | 39 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 381.00 | 5 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 434.00 | 2 353 434.00 | | 2 353 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 695.00 | 106 293.00 | 24 402.00 | 130 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 749.00 | 1 477 749.00 | | 1 477 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VC Groupe et associés | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 086.00 | 246 307.00 | 181 779.00 | 428 086.00 |
VI Groupe et associés | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 351.00 | | | 228 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
VP Divers | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 239.00 | 1 000 239.00 | | 1 000 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 523.00 | 3 025 121.00 | 24 402.00 | 3 049 523.00 |
VW T.V.A. | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 404.00 | 3 115 625.00 | 181 779.00 | 3 297 404.00 |