| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 409.00 | 60 752.00 | 9 657.00 | 70 409.00 |
AH Fonds commercial | 819 469.00 | | 819 469.00 | 819 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 619.00 | 1 951 294.00 | 360 325.00 | 2 311 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 885.00 | 225 382.00 | 258 504.00 | 483 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 062.00 | 2 268 522.00 | 1 775 540.00 | 4 044 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 772.00 | 641.00 | 818 131.00 | 818 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 110.00 | 5 147.00 | 126 963.00 | 132 110.00 |
BT Marchandises | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 876.00 | | 850 876.00 | 850 876.00 |
BZ Autres créances | 1 022 184.00 | | 1 022 184.00 | 1 022 184.00 |
CF Disponibilités | 554 007.00 | | 554 007.00 | 554 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 326.00 | 5 788.00 | 3 511 538.00 | 3 517 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 388.00 | 2 274 310.00 | 5 287 078.00 | 7 561 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 440.00 | 495 440.00 | | 495 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 1 512 718.00 | 1 469 805.00 | | 1 512 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 652.00 | 264 912.00 | | 604 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 724 985.00 | 2 359 073.00 | | 2 724 985.00 |
DN Avances conditionnées | 115 675.00 | 19 537.00 | | 115 675.00 |
DO TOTAL (II) | 115 675.00 | 19 537.00 | | 115 675.00 |
DP Provisions pour risques | 34 127.00 | 41 500.00 | | 34 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 127.00 | 41 500.00 | | 34 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 665.00 | 384 894.00 | | 294 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 552.00 | 380 747.00 | | 108 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 741.00 | 2 839 280.00 | | 1 570 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 593.00 | 323 094.00 | | 166 593.00 |
EA Autres dettes | 54 605.00 | 38 433.00 | | 54 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 246.00 | 14 629.00 | | 206 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 291.00 | 3 981 078.00 | | 2 412 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 078.00 | 6 401 188.00 | | 5 287 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 089.00 | 3 668 274.00 | | 2 185 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 146.00 | 70 623.00 | 1 581 769.00 | 1 511 146.00 |
FD Production vendue biens | 4 488 575.00 | 1 861 421.00 | 6 349 996.00 | 4 488 575.00 |
FG Production vendue services | 256 346.00 | 4 345.00 | 260 691.00 | 256 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 067.00 | 1 936 389.00 | 8 192 456.00 | 6 256 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 30 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 5 482.00 | | 2 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 235.00 | 28 758.00 | | 227 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 515.00 | 28 758.00 | | 228 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 595.00 | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 894.00 | 595.00 | | 261 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 379.00 | 28 164.00 | | -33 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470 019.00 | -128 956.00 | | -470 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 578.00 | 9 041 486.00 | | 9 033 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 926.00 | 8 776 574.00 | | 8 428 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 652.00 | 264 912.00 | | 604 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 137.00 | | 1 335 414.00 | 3 804 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 080.00 | 130 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 489.00 | 4 044 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 062.00 | 920 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 347.00 | 2 993 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 034.00 | | | 931 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 315.00 | | 789 083.00 | 2 775 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 788.00 | | 546 331.00 | 97 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 777.00 | 268 466.00 | 188 722.00 | 2 188 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 444.00 | 15 465.00 | 10 062.00 | 86 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 334.00 | 253 002.00 | 178 660.00 | 2 102 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 34 127.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 487.00 | 5 788.00 | 97 487.00 | 97 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 701.00 | 5 788.00 | 122 701.00 | 122 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 201.00 | 39 915.00 | 164 201.00 | 164 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 788.00 | 164 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 741.00 | 1 570 741.00 | | 1 570 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 886.00 | 55 484.00 | | 79 886.00 |
UX Autres créances clients | 850 876.00 | 850 876.00 | | 850 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VC Groupe et associés | 567 768.00 | 567 768.00 | | 567 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 665.00 | 78 352.00 | 216 313.00 | 294 665.00 |
VI Groupe et associés | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
VP Divers | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 011.00 | 1 955 609.00 | 24 402.00 | 1 980 011.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 403.00 | 2 185 089.00 | 216 313.00 | 2 401 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |