| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 409.00 | 73 858.00 | 7 551.00 | 81 409.00 |
AH Fonds commercial | 824 469.00 | | 824 469.00 | 824 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 012.00 | 63 651.00 | 77 361.00 | 141 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 442.00 | 2 826 390.00 | 596 052.00 | 3 422 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 617.00 | 404 084.00 | 373 533.00 | 777 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 548.00 | | 214 548.00 | 214 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 626.00 | 3 367 983.00 | 2 197 644.00 | 5 565 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 880.00 | | 1 315 880.00 | 1 315 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 117.00 | | 575 117.00 | 575 117.00 |
BT Marchandises | 518 683.00 | | 518 683.00 | 518 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 413.00 | | 639 413.00 | 639 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 685.00 | | 2 473 685.00 | 2 473 685.00 |
BZ Autres créances | 1 673 580.00 | | 1 673 580.00 | 1 673 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 598 005.00 | | 2 598 005.00 | 2 598 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 788.00 | | 9 797 788.00 | 9 797 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 363 414.00 | 3 367 983.00 | 11 995 431.00 | 15 363 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 699.00 | | | 205 699.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 885.00 | 488 885.00 | | 488 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 2 658 753.00 | 1 914 444.00 | | 2 658 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 089.00 | 744 309.00 | | 1 304 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 327.00 | 3 197 238.00 | | 4 501 327.00 |
DN Avances conditionnées | 368 165.00 | 368 165.00 | | 368 165.00 |
DO TOTAL (II) | 368 165.00 | 368 165.00 | | 368 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 031.00 | 1 819 257.00 | | 1 787 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 322.00 | 812 032.00 | | 533 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 756.00 | 1 237 633.00 | | 3 111 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 819.00 | 267 372.00 | | 285 819.00 |
EA Autres dettes | 45 217.00 | 34 234.00 | | 45 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 794.00 | 291 399.00 | | 1 362 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 939.00 | 4 461 927.00 | | 7 125 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 431.00 | 8 027 331.00 | | 11 995 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811 216.00 | 1 931 312.00 | | 5 811 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 322.00 | | | 533 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 917 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 463 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 593 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 974 073.00 | |
FM Production stockée | | | -176 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 853 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 012.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 8 778.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 1 222.00 | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 685.00 | -30 891.00 | | 167 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 857 668.00 | 9 056 060.00 | | 14 857 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 553 580.00 | 8 311 751.00 | | 13 553 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 089.00 | 744 309.00 | | 1 304 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 878.00 | | 876 674.00 | 4 926 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 369.00 | 296 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 578.00 | 176 348.00 | 5 565 626.00 | 61 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | 28 979.00 | 4 222 522.00 | 61 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 634.00 | | 69 256.00 | 977 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 941.00 | | 549 138.00 | 3 763 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 303.00 | | 258 280.00 | 185 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 338.00 | 306 012.00 | 23 367.00 | 3 085 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 430.00 | 31 079.00 | | 106 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 908.00 | 274 933.00 | 23 367.00 | 2 978 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 756.00 | 3 111 756.00 | | 3 111 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 767.00 | 158 767.00 | | 158 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 794.00 | 1 362 794.00 | | 1 362 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 548.00 | 178 033.00 | 36 515.00 | 214 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 685.00 | 2 473 685.00 | | 2 473 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 031.00 | 472 308.00 | 1 314 723.00 | 1 787 031.00 |
VI Groupe et associés | 525 047.00 | 525 047.00 | | 525 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 311.00 | 1 603 311.00 | | 1 603 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 750.00 | 4 356 235.00 | 36 515.00 | 4 392 750.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 939.00 | 5 811 216.00 | 1 314 723.00 | 7 125 939.00 |