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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
AP Constructions | 71 483.00 | 70 002.00 | 1 481.00 | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 694.00 | 48 651.00 | 22 043.00 | 70 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 789.00 | 125 353.00 | 279 436.00 | 404 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 361.00 | 37 656.00 | 164 705.00 | 202 361.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 781.00 | 37 656.00 | 381 125.00 | 418 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 570.00 | 163 009.00 | 660 561.00 | 823 570.00 |
CU Autres participations | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 590.00 | 226 590.00 | | 226 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 25 945.00 | 34 211.00 | | 25 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 426.00 | 78 884.00 | | 81 426.00 |
DL TOTAL (I) | 356 620.00 | 362 344.00 | | 356 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 18 884.00 | | 20 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 431.00 | 146 399.00 | | 147 431.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | 649.00 | | 27 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 948.00 | 103 263.00 | | 107 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 940.00 | 269 208.00 | | 303 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 561.00 | 631 552.00 | | 660 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 940.00 | 269 208.00 | | 303 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 740.00 | | 1 001 740.00 | 1 001 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 740.00 | | 1 001 740.00 | 1 001 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | 981.00 | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 7 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 7 800.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | 4 250.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 4 250.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 3 550.00 | | -924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 102.00 | 42 292.00 | | 45 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 10 713.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 004.00 | 1 005 815.00 | | 1 027 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 578.00 | 926 932.00 | | 945 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 426.00 | 78 884.00 | | 81 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 035.00 | | 18 460.00 | 398 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 41 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 404 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 142 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 623.00 | | 18 460.00 | 133 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 767.00 | 13 568.00 | 8 981.00 | 120 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 067.00 | 13 568.00 | 8 981.00 | 114 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 307.00 | 14 863.00 | 10 514.00 | 33 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 307.00 | 14 863.00 | 10 514.00 | 33 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 307.00 | 14 863.00 | 10 514.00 | 33 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 863.00 | 10 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 886.00 | 245 886.00 | | 245 886.00 |
VW T.V.A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 940.00 | 303 940.00 | | 303 940.00 |