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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
AP Constructions | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 166.00 | 35 393.00 | 16 773.00 | 52 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 261.00 | 113 577.00 | 263 684.00 | 377 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 906.00 | 25 491.00 | 128 415.00 | 153 906.00 |
BZ Autres créances | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CF Disponibilités | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 468.00 | 25 491.00 | 394 977.00 | 420 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 730.00 | 139 068.00 | 658 662.00 | 797 730.00 |
CU Autres participations | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DL TOTAL (I) | 359 397.00 | | | 359 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
EA Autres dettes | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 662.00 | | | 658 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 371.00 | | 1 027 371.00 | 1 027 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 371.00 | | 1 027 371.00 | 1 027 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 438.00 | | | 1 084 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 774.00 | | | 1 001 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 789.00 | | 4 581.00 | 404 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 178.00 | | 1 581.00 | 142 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | | 3 000.00 | 41 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 353.00 | 8 332.00 | 20 109.00 | 125 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 653.00 | 8 332.00 | 20 109.00 | 118 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 656.00 | 8 145.00 | 20 310.00 | 37 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 656.00 | 8 145.00 | 20 310.00 | 37 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 656.00 | 8 145.00 | 20 310.00 | 37 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 145.00 | 20 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 447.00 | 199 447.00 | | 199 447.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |