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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
AP Constructions | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 590.00 | 49 174.00 | 20 416.00 | 69 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 655.00 | 127 357.00 | 252 298.00 | 379 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 900.00 | 12 022.00 | 98 878.00 | 110 900.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 168.00 | 12 022.00 | 367 146.00 | 379 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 823.00 | 139 379.00 | 619 444.00 | 758 823.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
DL TOTAL (I) | 361 814.00 | | | 361 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 444.00 | | | 619 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 630.00 | | | 257 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 259.00 | | 5 060.00 | 390 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 030.00 | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 665.00 | 379 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 141 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 648.00 | | 5 060.00 | 136 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 236.00 | 8 755.00 | 635.00 | 119 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 536.00 | 8 755.00 | 635.00 | 112 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 832.00 | 1 430.00 | 13 240.00 | 23 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 862.00 | 1 430.00 | 24 270.00 | 34 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 862.00 | 1 430.00 | 24 270.00 | 34 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 13 081.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 027.00 | 141 027.00 | | 141 027.00 |
VW T.V.A. | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VX Obligations cautionnées | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |