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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
AP Constructions | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 481.00 | 52 688.00 | 15 793.00 | 68 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 546.00 | 130 871.00 | 242 675.00 | 373 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 359.00 | 7 276.00 | 255 083.00 | 262 359.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 012.00 | 7 276.00 | 482 736.00 | 490 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 559.00 | 138 148.00 | 725 411.00 | 863 559.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
DL TOTAL (I) | 388 245.00 | | | 388 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 787.00 | | | 160 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 411.00 | | | 725 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 655.00 | | 3 554.00 | 379 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 663.00 | 373 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 139 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 073.00 | | 3 554.00 | 141 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 356.00 | 8 177.00 | 4 663.00 | 127 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 656.00 | 8 177.00 | 4 663.00 | 120 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | 146.00 | 4 892.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 146.00 | 4 892.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 146.00 | 4 892.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 4 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 510.00 | 291 510.00 | | 291 510.00 |
VW T.V.A. | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VX Obligations cautionnées | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 166.00 | 337 166.00 | | 337 166.00 |