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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
AP Constructions | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 57 166.00 | 20 111.00 | 77 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 342.00 | 135 349.00 | 246 993.00 | 382 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 593.00 | 6 808.00 | 101 785.00 | 108 593.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 415 597.00 | | 415 597.00 | 415 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 470.00 | 6 808.00 | 580 661.00 | 587 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 812.00 | 142 158.00 | 827 654.00 | 969 812.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
DL TOTAL (I) | 422 243.00 | | | 422 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 654.00 | | | 827 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 298.00 | | 1 341 298.00 | 1 341 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 298.00 | | 1 341 298.00 | 1 341 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 641.00 | | | 1 358 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 967.00 | | | 1 222 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 673.00 | | | 135 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 546.00 | | 12 448.00 | 373 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 382 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 148 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 424.00 | | | 221 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 965.00 | | 12 448.00 | 139 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 871.00 | 8 129.00 | 3 652.00 | 130 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 171.00 | 8 129.00 | 3 652.00 | 124 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 276.00 | 424.00 | 892.00 | 7 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 276.00 | 424.00 | 892.00 | 7 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | 424.00 | 892.00 | 7 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |
VW T.V.A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VX Obligations cautionnées | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 411.00 | 405 411.00 | | 405 411.00 |