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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 724.00 | | 214 724.00 | 214 724.00 |
AP Constructions | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 164.00 | 41 053.00 | 24 111.00 | 65 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 259.00 | 130 266.00 | 259 993.00 | 390 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 013.00 | 23 832.00 | 169 181.00 | 193 013.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CF Disponibilités | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 539.00 | 23 832.00 | 359 707.00 | 383 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 799.00 | 154 099.00 | 619 700.00 | 773 799.00 |
CU Autres participations | 23 030.00 | 11 030.00 | 12 000.00 | 23 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DG Autres réserves | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DL TOTAL (I) | 354 555.00 | | | 354 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 700.00 | | | 619 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 053.00 | | 1 063 053.00 | 1 063 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 053.00 | | 1 063 053.00 | 1 063 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 842.00 | | | 1 106 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 796.00 | | | 1 031 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 261.00 | | 15 747.00 | 377 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 649.00 | | 15 747.00 | 123 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 577.00 | 8 408.00 | 2 749.00 | 113 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 877.00 | 8 408.00 | 2 749.00 | 106 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 491.00 | 9 151.00 | 10 810.00 | 25 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 491.00 | 20 181.00 | 10 810.00 | 25 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 491.00 | 20 181.00 | 10 810.00 | 25 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 151.00 | 10 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 742.00 | 243 742.00 | | 243 742.00 |
VW T.V.A. | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |