| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 596.00 | 1 325.00 | 1 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 27 586.00 | 60 893.00 | 88 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 823.00 | 34 256.00 | 78 568.00 | 112 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 739.00 | | 579 739.00 | 579 739.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 354 917.00 | | 354 917.00 | 354 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 480.00 | | 999 480.00 | 999 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 303.00 | 34 256.00 | 1 078 047.00 | 1 112 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DH Report à nouveau | 9 687.00 | 2 290.00 | | 9 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 460.00 | 107 667.00 | | 201 460.00 |
DL TOTAL (I) | 456 990.00 | 355 800.00 | | 456 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 100.00 | 49 782.00 | | 34 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 68 106.00 | | 135 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 044.00 | 199 293.00 | | 408 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 574.00 | 70 724.00 | | 43 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 057.00 | 387 904.00 | | 621 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 047.00 | 743 704.00 | | 1 078 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 434.00 | 387 904.00 | | 618 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 480.00 | 18 499.00 | 1 036 979.00 | 1 018 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 480.00 | 18 499.00 | 1 036 979.00 | 1 018 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 8 088.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 7 587.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 15 675.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | 1 850.00 | | 5 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | 176 989.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 178 839.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 427.00 | -163 165.00 | | -6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 758.00 | 44 283.00 | | 98 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 733.00 | 2 000 538.00 | | 1 037 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 273.00 | 1 892 871.00 | | 836 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 460.00 | 107 667.00 | | 201 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 112 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 88 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032.00 | 5 460.00 | 3 236.00 | 32 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 2 550.00 | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | 5 460.00 | 686.00 | 22 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 579 739.00 | | | 579 739.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 30 995.00 | 2 623.00 | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 913.00 | 644 563.00 | 16 350.00 | 660 913.00 |
VW T.V.A. | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 057.00 | 618 434.00 | 2 623.00 | 621 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | 23 648.00 | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 771.00 | 57 702.00 | | 22 771.00 |
ST Autres comptes | 52 581.00 | 127 702.00 | | 52 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 796.00 | 103 302.00 | | 11 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 205 088.00 | 498 685.00 | | 205 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | 15 005.00 | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 007.00 | 38 653.00 | | 17 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 237.00 | 4 867.00 | | 189 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 129.00 | 125 865.00 | | 60 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 698.00 | 787 391.00 | | 297 698.00 |