| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 700.00 | 650.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 533.00 | 25 611.00 | 119 922.00 | 145 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 345.00 | 26 311.00 | 146 034.00 | 172 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 218.00 | | 360 219.00 | 360 218.00 |
BZ Autres créances | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CF Disponibilités | 235 137.00 | | 235 137.00 | 235 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 282.00 | | 661 282.00 | 661 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 627.00 | 26 311.00 | 807 316.00 | 833 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DH Report à nouveau | 154 412.00 | 156 901.00 | | 154 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 748.00 | -2 490.00 | | 7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 408 003.00 | 400 256.00 | | 408 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 746.00 | 83 952.00 | | 94 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 746.00 | 83 952.00 | | 94 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 103.00 | 68 566.00 | | 107 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 635.00 | 196 149.00 | | 191 635.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 726.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 575.00 | 50 237.00 | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 566.00 | 315 678.00 | | 304 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 316.00 | 799 886.00 | | 807 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 566.00 | 315 678.00 | | 304 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 181.00 | 49 867.00 | 1 477 048.00 | 1 427 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 181.00 | 49 867.00 | 1 477 048.00 | 1 427 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 025.00 | | | -35 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | -720.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 252.00 | 689 107.00 | | 1 481 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 504.00 | 691 597.00 | | 1 473 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 748.00 | -2 490.00 | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 397.00 | | 138 153.00 | 122 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 504.00 | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 206.00 | 172 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 645.00 | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 056.00 | 145 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 898.00 | | 112 692.00 | 97 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 25 462.00 | 16 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813.00 | 48 526.00 | 71 026.00 | 48 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 5 970.00 | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | 48 526.00 | 65 056.00 | 42 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 952.00 | 10 794.00 | | 83 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 952.00 | 10 794.00 | | 83 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
UX Autres créances clients | 360 218.00 | 360 218.00 | | 360 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VC Groupe et associés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 607.00 | 425 146.00 | 26 462.00 | 451 607.00 |
VW T.V.A. | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
ST Autres comptes | 98 201.00 | | | 98 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
YT Sous‐traitance | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 680.00 | | | 271 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 423.00 | | | 595 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |