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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 700.00 | 650.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 805.00 | 70 000.00 | 97 804.00 | 167 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 289.00 | 70 700.00 | 124 589.00 | 195 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 200.00 | | 627 200.00 | 627 200.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CF Disponibilités | 589 333.00 | | 589 333.00 | 589 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 863.00 | | 1 259 863.00 | 1 259 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 152.00 | 70 700.00 | 1 384 452.00 | 1 455 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 235 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 1 503.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 524.00 | 68 771.00 | | 167 524.00 |
DL TOTAL (I) | 718 642.00 | 551 118.00 | | 718 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 279.00 | 123 516.00 | | 121 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 279.00 | 123 516.00 | | 121 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 083.00 | 111 037.00 | | 135 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 207.00 | 224 666.00 | | 243 207.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | 688.00 | | 9 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 775.00 | 31 840.00 | | 114 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 531.00 | 368 231.00 | | 544 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 452.00 | 1 042 865.00 | | 1 384 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 531.00 | | | 544 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 461.00 | 6 350.00 | 1 598 811.00 | 1 592 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 461.00 | 6 350.00 | 1 598 811.00 | 1 592 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 930.00 | 26 279.00 | | 60 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 025.00 | 1 461 717.00 | | 1 625 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 501.00 | 1 392 946.00 | | 1 457 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 524.00 | 68 771.00 | | 167 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 776.00 | | 655.00 | 194 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 26 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 195 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 150.00 | | 655.00 | 167 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 409.00 | 17 291.00 | | 53 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | 17 291.00 | | 52 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 516.00 | | 2 237.00 | 123 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 516.00 | | 2 237.00 | 123 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
UX Autres créances clients | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 664.00 | 670 529.00 | 26 135.00 | 696 664.00 |
VW T.V.A. | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 531.00 | 544 531.00 | | 544 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
ST Autres comptes | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
YT Sous‐traitance | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 260.00 | | | 570 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |