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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 700.00 | 650.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 150.00 | 52 709.00 | 114 440.00 | 167 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 776.00 | 53 409.00 | 141 367.00 | 194 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 680.00 | | 381 680.00 | 381 680.00 |
BZ Autres créances | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CF Disponibilités | 451 563.00 | | 451 563.00 | 451 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 497.00 | | 901 497.00 | 901 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 274.00 | 53 409.00 | 1 042 865.00 | 1 096 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 160 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | 2 159.00 | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 771.00 | 74 343.00 | | 68 771.00 |
DL TOTAL (I) | 551 118.00 | 482 347.00 | | 551 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 516.00 | 122 574.00 | | 123 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 516.00 | 122 574.00 | | 123 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 109 431.00 | | 111 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 666.00 | 233 227.00 | | 224 666.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 56.00 | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 840.00 | 4 650.00 | | 31 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 231.00 | 376 687.00 | | 368 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 865.00 | 981 607.00 | | 1 042 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 160.00 | 23 626.00 | 1 457 786.00 | 1 434 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 160.00 | 23 626.00 | 1 457 786.00 | 1 434 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 36 903.00 | | 26 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 717.00 | 1 501 026.00 | | 1 461 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 946.00 | 1 426 683.00 | | 1 392 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 771.00 | 74 343.00 | | 68 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 693.00 | | 14 103.00 | 186 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 26 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 194 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 167 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 338.00 | | 13 621.00 | 159 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 005.00 | | 482.00 | 26 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 550.00 | 16 669.00 | 5 810.00 | 42 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 16 669.00 | 5 810.00 | 41 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 574.00 | 942.00 | | 122 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 574.00 | 942.00 | | 122 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
UX Autres créances clients | 381 680.00 | 381 680.00 | | 381 680.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 211.00 | 449 934.00 | 26 277.00 | 476 211.00 |
VW T.V.A. | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 231.00 | 368 231.00 | | 368 231.00 |