| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 700.00 | 650.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 336.00 | 41 850.00 | 117 488.00 | 159 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 693.00 | 42 550.00 | 144 143.00 | 186 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 780.00 | | 317 780.00 | 317 780.00 |
BZ Autres créances | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CF Disponibilités | 469 996.00 | | 469 996.00 | 469 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 464.00 | | 837 464.00 | 837 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 156.00 | 42 550.00 | 981 607.00 | 1 024 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 169.00 | 154 412.00 | | 2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 343.00 | 7 748.00 | | 74 343.00 |
DL TOTAL (I) | 482 347.00 | 408 003.00 | | 482 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 574.00 | 94 746.00 | | 122 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 574.00 | 94 746.00 | | 122 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 107 103.00 | | 109 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 227.00 | 191 635.00 | | 233 227.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 253.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 5 575.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 687.00 | 304 566.00 | | 376 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 607.00 | 807 316.00 | | 981 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 687.00 | 304 566.00 | | 376 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 124.00 | 42 436.00 | 1 496 560.00 | 1 454 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 124.00 | 42 436.00 | 1 496 560.00 | 1 454 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 7 580.00 | | 36 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 026.00 | 1 481 252.00 | | 1 501 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 683.00 | 1 473 504.00 | | 1 426 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 343.00 | 7 748.00 | | 74 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 345.00 | | 14 349.00 | 172 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 533.00 | | 13 805.00 | 145 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | 543.00 | 25 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 311.00 | 16 239.00 | | 26 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | 16 239.00 | | 25 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 746.00 | 27 828.00 | | 94 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 746.00 | 27 828.00 | | 94 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 317 780.00 | 317 780.00 | | 317 780.00 |
VB T. V. A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VI Groupe et associés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 473.00 | 367 468.00 | 26 005.00 | 393 473.00 |
VW T.V.A. | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 687.00 | 376 687.00 | | 376 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
ST Autres comptes | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
YT Sous‐traitance | 177 887.00 | | | 177 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 760.00 | | | 288 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 079.00 | | | 492 079.00 |