| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 6 670.00 | 1 325.00 | 7 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 898.00 | 42 143.00 | 55 755.00 | 97 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 397.00 | 48 813.00 | 73 584.00 | 122 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 976.00 | | 256 976.00 | 256 976.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CF Disponibilités | 380 588.00 | | 380 588.00 | 380 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 301.00 | | 726 301.00 | 726 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 699.00 | 48 813.00 | 799 886.00 | 848 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DH Report à nouveau | 156 901.00 | 9 687.00 | | 156 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | 201 460.00 | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 400 256.00 | 456 990.00 | | 400 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 135 338.00 | | 68 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 149.00 | 408 044.00 | | 196 149.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 237.00 | 43 574.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 678.00 | 621 057.00 | | 315 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 886.00 | 1 078 047.00 | | 799 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 678.00 | 618 434.00 | | 315 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 321.00 | 2 960.00 | 686 281.00 | 683 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 321.00 | 2 960.00 | 686 281.00 | 683 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 98 758.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 107.00 | 1 037 733.00 | | 689 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 597.00 | 836 273.00 | | 691 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | 201 460.00 | | -2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 901.00 | | 1 116.00 | 129 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 122 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 97 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 479.00 | | 1 039.00 | 105 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 77.00 | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 029.00 | 6 604.00 | 820.00 | 43 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 359.00 | 6 604.00 | 820.00 | 36 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 220.00 | 13 731.00 | | 70 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 220.00 | 13 731.00 | | 70 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 256 976.00 | | | 256 976.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 218.00 | 345 713.00 | 16 504.00 | 362 218.00 |
VW T.V.A. | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 678.00 | 315 678.00 | | 315 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
ST Autres comptes | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
YT Sous‐traitance | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 248.00 | | | 287 248.00 |