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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 649.00 | 63 121.00 | 269 527.00 | 332 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 069 209.00 | 1 865 973.00 | 6 203 236.00 | 8 069 209.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518 231.00 | 1 946 295.00 | 10 571 936.00 | 12 518 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 748.00 | | 576 748.00 | 576 748.00 |
BZ Autres créances | 450 751.00 | | 450 751.00 | 450 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 821.00 | | 1 004 821.00 | 1 004 821.00 |
CF Disponibilités | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 310.00 | | 2 088 310.00 | 2 088 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 541.00 | 1 946 295.00 | 12 660 246.00 | 14 606 541.00 |
CU Autres participations | 4 088 373.00 | 17 200.00 | 4 071 173.00 | 4 088 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
DH Report à nouveau | 8 586 990.00 | | | 8 586 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 974 838.00 | | | 8 974 838.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 978.00 | | | 2 191 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 435 092.00 | | | 435 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 407.00 | | | 3 085 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 246.00 | | | 12 660 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 884.00 | | | 1 191 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 229.00 | | | -28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 905.00 | | | 584 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 342.00 | | | 554 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 379 471.00 | | 3 416 203.00 | 10 379 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 393 916.00 | 12 185 582.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 477 443.00 | 12 518 231.00 | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 528.00 | 332 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 373.00 | | 169 803.00 | 246 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133 098.00 | | 3 246 400.00 | 10 133 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 545.00 | 54 301.00 | 48 724.00 | 57 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 54 301.00 | 48 724.00 | 57 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173.00 | | | 1 883 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 173.00 | | | 2 483 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 092.00 | 435 092.00 | | 435 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 069 209.00 | | | 8 069 209.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 576 748.00 | | | 576 748.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 696.00 | 298 173.00 | 1 166 270.00 | 2 191 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 145.00 | | | 244 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 983.00 | | | 378 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124 708.00 | 1 027 499.00 | 8 097 209.00 | 9 124 708.00 |
VW T.V.A. | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 407.00 | 1 191 884.00 | 1 166 270.00 | 3 085 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
ST Autres comptes | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 331.00 | | | 129 331.00 |