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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 919.00 | 318 743.00 | 41 176.00 | 359 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 196 142.00 | 90 501.00 | 4 105 641.00 | 4 196 142.00 |
BF Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959 142.00 | 428 284.00 | 8 530 858.00 | 8 959 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BZ Autres créances | 354 227.00 | | 354 227.00 | 354 227.00 |
CF Disponibilités | 681 406.00 | | 681 406.00 | 681 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 633.00 | | 1 174 633.00 | 1 174 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 133 774.00 | 428 284.00 | 9 705 490.00 | 10 133 774.00 |
CU Autres participations | 4 280 081.00 | 19 040.00 | 4 261 041.00 | 4 280 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | 313 285.00 | | 313 285.00 |
DH Report à nouveau | 9 080 259.00 | 9 068 698.00 | | 9 080 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 152.00 | 11 561.00 | | -682 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 755 393.00 | 9 437 544.00 | | 8 755 393.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 045.00 | 76 223.00 | | 79 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 87 830.00 | | 61 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 78 950.00 | 70 490.00 | | 78 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 098.00 | 364 825.00 | | 350 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 490.00 | 10 402 370.00 | | 9 705 490.00 |