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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 919.00 | 305 146.00 | 54 773.00 | 359 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 101 273.00 | 2 014 218.00 | 4 087 055.00 | 6 101 273.00 |
BF Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 987.00 | 2 482 404.00 | 6 440 583.00 | 8 922 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 1 019 966.00 | | 1 019 966.00 | 1 019 966.00 |
CF Disponibilités | 2 922 820.00 | | 2 922 820.00 | 2 922 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 787.00 | | 3 961 787.00 | 3 961 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 884 774.00 | 2 482 404.00 | 10 402 370.00 | 12 884 774.00 |
CU Autres participations | 2 373 796.00 | 163 040.00 | 2 210 756.00 | 2 373 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | 313 285.00 | | 313 285.00 |
DH Report à nouveau | 9 068 698.00 | 10 094 627.00 | | 9 068 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | -1 025 929.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 544.00 | 9 425 983.00 | | 9 437 544.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 1 200 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 49 795.00 | | 76 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 83 812.00 | | 87 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 70 490.00 | 54 229.00 | | 70 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 825.00 | 1 518 118.00 | | 364 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 370.00 | 11 544 101.00 | | 10 402 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 618.00 | 51 584.00 | 34 055.00 | 287 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 618.00 | 51 584.00 | 34 055.00 | 287 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159 273.00 | | 6 159 273.00 | 6 159 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 966.00 | 1 038 966.00 | | 1 038 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 239.00 | 1 038 966.00 | 6 159 273.00 | 7 198 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 825.00 | 364 825.00 | | 364 825.00 |