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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 649.00 | 118 782.00 | 213 867.00 | 332 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 370 839.00 | 2 081 973.00 | 4 288 865.00 | 6 370 839.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814 575.00 | 2 363 795.00 | 8 450 780.00 | 10 814 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 548.00 | | 1 061 548.00 | 1 061 548.00 |
BZ Autres créances | 522 807.00 | | 522 807.00 | 522 807.00 |
CF Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 402.00 | | 1 595 402.00 | 1 595 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 977.00 | 2 363 795.00 | 10 046 182.00 | 12 409 977.00 |
CU Autres participations | 4 083 088.00 | 163 040.00 | 3 920 048.00 | 4 083 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
DH Report à nouveau | 8 617 553.00 | | | 8 617 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 924.00 | | | -443 924.00 |
DL TOTAL (I) | 8 530 914.00 | | | 8 530 914.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 285.00 | | | 299 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 379 615.00 | | | 379 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 268.00 | | | 915 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 182.00 | | | 10 046 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 268.00 | | | 915 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 660.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 462.00 | | | -20 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 389.00 | | | 469 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 314.00 | | | 913 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 924.00 | | | -443 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 518 231.00 | 26 400.00 | 800 000.00 | 12 518 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 894 771.00 | 635 285.00 | 10 481 927.00 | 1 894 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894 771.00 | 635 285.00 | 10 814 575.00 | 1 894 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 649.00 | | | 332 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185 582.00 | 26 400.00 | 800 000.00 | 12 185 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 121.00 | 55 660.00 | | 63 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | 55 660.00 | | 63 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883 173.00 | 361 840.00 | | 1 883 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 173.00 | 361 840.00 | | 2 483 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 361 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 087.00 | 106 087.00 | | 106 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 615.00 | 379 615.00 | | 379 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 370 839.00 | | | 6 370 839.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 985 750.00 | | | 985 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
VB T. V. A. | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 442.00 | | | 2 184 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 267.00 | | | 211 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 983 194.00 | 1 584 355.00 | 6 398 839.00 | 7 983 194.00 |
VW T.V.A. | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 268.00 | 915 268.00 | | 915 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
ST Autres comptes | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 091.00 | | | 112 091.00 |