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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 649.00 | 230 102.00 | 102 547.00 | 332 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 641 177.00 | 2 081 973.00 | 4 559 204.00 | 6 641 177.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084 918.00 | 2 475 115.00 | 8 609 803.00 | 11 084 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 198.00 | | 645 198.00 | 645 198.00 |
BZ Autres créances | 1 766 930.00 | | 1 766 930.00 | 1 766 930.00 |
CF Disponibilités | 538 666.00 | | 538 666.00 | 538 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 794.00 | | 2 950 794.00 | 2 950 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 035 712.00 | 2 475 115.00 | 11 560 597.00 | 14 035 712.00 |
CU Autres participations | 4 083 092.00 | 163 040.00 | 3 920 052.00 | 4 083 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
DH Report à nouveau | 7 970 002.00 | | | 7 970 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 626.00 | | | 2 124 626.00 |
DL TOTAL (I) | 10 451 912.00 | | | 10 451 912.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 912.00 | | | 103 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 307.00 | | | 176 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 685.00 | | | 508 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 597.00 | | | 11 560 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 685.00 | | | 508 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668 503.00 | | 416 415.00 | 10 668 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 084 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 649.00 | | | 332 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335 855.00 | | 416 415.00 | 10 335 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 442.00 | 55 660.00 | | 174 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 442.00 | 55 660.00 | | 174 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245 013.00 | | | 2 245 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 013.00 | | | 2 845 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 641 177.00 | | 6 641 177.00 | 6 641 177.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 400.00 | 569 400.00 | | 569 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 770.00 | 1 476 770.00 | | 1 476 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 353.00 | 274 353.00 | | 274 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 081 306.00 | 2 412 128.00 | 6 669 177.00 | 9 081 306.00 |
VW T.V.A. | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 685.00 | 508 685.00 | | 508 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
ST Autres comptes | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YT Sous‐traitance | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 867.00 | | | 143 867.00 |