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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 649.00 | 174 442.00 | 158 207.00 | 332 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 224 767.00 | 2 081 973.00 | 4 142 793.00 | 6 224 767.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668 503.00 | 2 419 455.00 | 8 249 048.00 | 10 668 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 198.00 | | 780 198.00 | 780 198.00 |
BZ Autres créances | 264 684.00 | | 264 684.00 | 264 684.00 |
CF Disponibilités | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 003.00 | | 1 198 003.00 | 1 198 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 866 506.00 | 2 419 455.00 | 9 447 051.00 | 11 866 506.00 |
CU Autres participations | 4 083 088.00 | 163 040.00 | 3 920 048.00 | 4 083 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 285.00 | | | 313 285.00 |
DH Report à nouveau | 8 173 629.00 | | | 8 173 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 628.00 | | | -203 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 287.00 | | | 8 327 287.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 255.00 | | | 217 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 764.00 | | | 519 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 051.00 | | | 9 447 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 764.00 | | | 519 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 814 575.00 | | 4 400.00 | 10 814 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 472.00 | | 10 335 855.00 | 150 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 472.00 | | 10 668 504.00 | 150 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 649.00 | | | 332 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481 927.00 | | 4 400.00 | 10 481 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 782.00 | 55 660.00 | | 118 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 782.00 | 55 660.00 | | 118 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245 013.00 | | | 2 245 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 013.00 | | | 2 845 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 224 767.00 | | 6 224 767.00 | 6 224 767.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 400.00 | 704 400.00 | | 704 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VB T. V. A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 648.00 | 1 044 882.00 | 6 252 767.00 | 7 297 648.00 |
VW T.V.A. | 144 562.00 | 144 562.00 | | 144 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 764.00 | 519 764.00 | | 519 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
ST Autres comptes | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |