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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 753.00 | |
AP Constructions | | | 56 032.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 821.00 | |
BT Marchandises | | | 2 348 499.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 395 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 179 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 499 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 721.00 | 1 859 400.00 | | 1 860 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 176.00 | 151 322.00 | | 508 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 987.00 | 2 670 721.00 | | 3 028 987.00 |
DP Provisions pour risques | 372 063.00 | 311 035.00 | | 372 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 064.00 | 311 036.00 | | 372 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 942.00 | 1 238.00 | | 114 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 297.00 | 33 059.00 | | 37 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 281.00 | 24 096.00 | | 61 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 957.00 | 803 291.00 | | 868 957.00 |
EA Autres dettes | 76 320.00 | 63 304.00 | | 76 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 152.00 | 353 009.00 | | 158 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 541.00 | 2 789 332.00 | | 3 098 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 501.00 | 5 771 088.00 | | 6 499 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 751 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 459 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 040 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 704 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 552.00 | 17 942.00 | | 115 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 552.00 | 17 947.00 | | 115 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 270.00 | 120 755.00 | | 102 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 231.00 | 125 234.00 | | 104 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | -107 287.00 | | 11 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 380.00 | 27 802.00 | | 37 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 956.00 | 173 442.00 | | 208 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 563 572.00 | 11 866 486.00 | | 13 563 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055 396.00 | 11 715 165.00 | | 13 055 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 176.00 | 151 322.00 | | 508 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 541.00 | | 145 622.00 | 868 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 956.00 | 945 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 956.00 | 864 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | 2 220.00 | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 226.00 | | 143 396.00 | 790 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 6.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 215.00 | 108 084.00 | 68 956.00 | 586 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 877.00 | 1 829.00 | | 69 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 337.00 | 106 256.00 | 68 956.00 | 516 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 035.00 | 130 553.00 | 69 525.00 | 311 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 865 453.00 | 522 428.00 | 865 453.00 | 865 453.00 |
6T Sur comptes clients | 49 246.00 | 1 004.00 | 8 960.00 | 49 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 699.00 | 523 432.00 | 874 413.00 | 914 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 734.00 | 653 985.00 | 943 938.00 | 1 225 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 715.00 | 943 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 592.00 | 1 781 592.00 | | 1 781 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 372.00 | 420 372.00 | | 420 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 934.00 | 310 934.00 | | 310 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 566.00 | | | 1 808 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VB T. V. A. | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 942.00 | 30 804.00 | 84 138.00 | 114 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 025.00 | | | 392 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 506.00 | | | 155 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 363.00 | 2 415 894.00 | 55 470.00 | 2 471 363.00 |
VW T.V.A. | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 541.00 | 3 014 403.00 | 84 138.00 | 3 098 541.00 |