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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 106 718.00 | |
AP Constructions | | | 38 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 270 364.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 78 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 310.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 305.00 | |
BT Marchandises | | | 2 526 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 529 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 349 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 772 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 303 950.00 | 2 168 897.00 | | 2 303 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 754.00 | 450 181.00 | | 282 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 704.00 | 3 279 078.00 | | 3 246 704.00 |
DP Provisions pour risques | 63 848.00 | 49 912.00 | | 63 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 848.00 | 49 912.00 | | 63 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 202.00 | 144 429.00 | | 95 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 567.00 | 26 216.00 | | 20 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 113.00 | 52 120.00 | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 687.00 | 1 889 176.00 | | 1 879 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 756.00 | 916 230.00 | | 920 756.00 |
EA Autres dettes | 108 266.00 | 109 799.00 | | 108 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 578.00 | 270 455.00 | | 403 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 168.00 | 3 408 424.00 | | 3 462 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 719.00 | 6 737 414.00 | | 6 772 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 933.00 | 3 314 579.00 | | 3 417 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 385 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 959 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 344 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 903.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 4 430.00 | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 349 113.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 344 280.00 | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 850.00 | 362.00 | | 33 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 118.00 | 344 642.00 | | 37 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 4 472.00 | | 2 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 700.00 | 49 411.00 | | 21 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 238.00 | 62 271.00 | | 115 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 089 427.00 | 12 704 765.00 | | 13 089 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 673.00 | 12 254 584.00 | | 12 806 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 754.00 | 450 181.00 | | 282 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 103.00 | | 252 473.00 | 1 099 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 099.00 | 214 343.00 | 1 059 135.00 | 78 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 668.00 | 123 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 099.00 | 144 676.00 | 930 418.00 | 78 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 260.00 | | 113 144.00 | 79 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 811.00 | | 139 382.00 | 1 013 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | -52.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 174.00 | 139 143.00 | 179 493.00 | 676 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 580.00 | 12 106.00 | 68 668.00 | 73 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 594.00 | 127 037.00 | 110 825.00 | 602 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 912.00 | 63 848.00 | 49 912.00 | 49 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 599 876.00 | 582 089.00 | 599 876.00 | 599 876.00 |
6T Sur comptes clients | 72 546.00 | 11 273.00 | 29 611.00 | 72 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 422.00 | 593 362.00 | 629 486.00 | 672 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 334.00 | 657 210.00 | 679 398.00 | 722 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 210.00 | 679 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 686.00 | 1 879 686.00 | | 1 879 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 008.00 | 342 008.00 | | 342 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 578.00 | 403 578.00 | | 403 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 290.00 | | | 3 028 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VB T. V. A. | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 202.00 | 50 967.00 | 44 235.00 | 95 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 349 029.00 | 3 279 135.00 | 69 894.00 | 3 349 029.00 |
VW T.V.A. | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 168.00 | 3 417 933.00 | 44 235.00 | 3 462 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |