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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 63 185.00 | |
AN Terrains | | | 249 116.00 | |
AP Constructions | | | 1 422 191.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 720.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 286 049.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 029 260.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 2 109 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 261 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 867 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 502 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 531 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 999.00 | 2 386 704.00 | | 2 582 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 300.00 | 746 295.00 | | 621 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 299.00 | 3 792 999.00 | | 3 864 299.00 |
DP Provisions pour risques | 202 102.00 | 93 543.00 | | 202 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 102.00 | 93 544.00 | | 202 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 45 999.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 524.00 | 11 946.00 | | 2 006 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | 67 500.00 | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 860.00 | 2 893 951.00 | | 1 992 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 733.00 | 1 206 754.00 | | 984 733.00 |
EA Autres dettes | 177 633.00 | 275 049.00 | | 177 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 121.00 | 212 029.00 | | 134 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 487.00 | 4 713 228.00 | | 5 465 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 887.00 | 8 599 770.00 | | 9 531 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 665 487.00 | 4 711 612.00 | | 3 665 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 838 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 740 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 475 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 209 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 766 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 203.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 717.00 | 14 051.00 | | 14 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | 19 000.00 | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 117.00 | 33 051.00 | | 28 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 558.00 | 9 904.00 | | 11 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | 105.00 | | 1 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 452.00 | 10 009.00 | | 90 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 335.00 | 23 042.00 | | -62 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 557.00 | 49 296.00 | | 57 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 470.00 | 322 682.00 | | 273 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 503 668.00 | 16 093 353.00 | | 15 503 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 368.00 | 15 347 058.00 | | 14 882 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 300.00 | 746 295.00 | | 621 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 520.00 | | 1 845 590.00 | 1 257 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 500.00 | 198 245.00 | 2 768 365.00 | 136 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | 193 092.00 | 2 637 459.00 | 136 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 966.00 | | 940.00 | 129 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 466.00 | | 1 844 586.00 | 1 122 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 65.00 | 5 088.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 113.00 | 217 528.00 | 191 536.00 | 713 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 408.00 | 25 314.00 | | 42 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 705.00 | 192 214.00 | 191 536.00 | 670 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 543.00 | 202 101.00 | 93 543.00 | 93 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 976.00 | 762 679.00 | 600 976.00 | 600 976.00 |
6T Sur comptes clients | 65 534.00 | 3 573.00 | 368.00 | 65 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 302.00 | | 3 476.00 | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 811.00 | 766 252.00 | 604 819.00 | 675 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 355.00 | 968 353.00 | 698 363.00 | 769 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 454.00 | 698 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 524.00 | 206 524.00 | 1 000 000.00 | 2 006 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 861.00 | 1 992 861.00 | | 1 992 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 023.00 | 326 023.00 | | 326 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 633.00 | 345 633.00 | | 345 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 853.00 | 3 242 853.00 | | 3 242 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
VB T. V. A. | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 465.00 | 3 599 465.00 | | 3 599 465.00 |
VW T.V.A. | 197 067.00 | 197 067.00 | | 197 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 487.00 | 3 665 487.00 | 1 000 000.00 | 5 465 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |