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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 679.00 | |
AP Constructions | | | 47 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 281 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 78 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 422 928.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 704.00 | |
BT Marchandises | | | 2 839 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 551 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 093.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 516 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 314 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 737 414.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 897.00 | 1 860 721.00 | | 2 168 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 181.00 | 508 176.00 | | 450 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 078.00 | 3 028 897.00 | | 3 279 078.00 |
DP Provisions pour risques | 49 912.00 | 372 063.00 | | 49 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 912.00 | 372 064.00 | | 49 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 429.00 | 114 942.00 | | 144 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 216.00 | 37 297.00 | | 26 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 120.00 | 61 281.00 | | 52 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 176.00 | 1 781 593.00 | | 1 889 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 230.00 | 868 957.00 | | 916 230.00 |
EA Autres dettes | 109 799.00 | 76 320.00 | | 109 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 455.00 | 158 152.00 | | 270 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 424.00 | 3 098 541.00 | | 3 408 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 414.00 | 6 499 501.00 | | 6 737 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 879 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 763 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 352 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 127 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 912.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 430.00 | 115 552.00 | | 4 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 113.00 | 115 552.00 | | 349 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 280.00 | 1 961.00 | | 344 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 642.00 | 104 231.00 | | 344 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | 11 321.00 | | 4 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 411.00 | 37 380.00 | | 49 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 271.00 | 208 956.00 | | 62 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704 765.00 | 13 563 572.00 | | 12 704 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254 584.00 | 13 055 396.00 | | 12 254 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 181.00 | 508 176.00 | | 450 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 207.00 | | 250 119.00 | 945 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 222.00 | 1 099 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 173.00 | 1 013 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 460.00 | | 4 800.00 | 74 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 665.00 | | 245 319.00 | 864 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 343.00 | 146 643.00 | 95 811.00 | 625 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 706.00 | 1 874.00 | | 71 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 637.00 | 144 769.00 | 95 811.00 | 553 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 063.00 | 49 912.00 | 372 063.00 | 372 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 428.00 | 599 876.00 | 522 428.00 | 522 428.00 |
6T Sur comptes clients | 41 290.00 | 32 639.00 | 1 383.00 | 41 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 718.00 | 632 515.00 | 523 811.00 | 563 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 781.00 | 682 426.00 | 895 874.00 | 935 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682 426.00 | 552 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 175.00 | 1 889 175.00 | | 1 889 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 503.00 | 377 503.00 | | 377 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 963.00 | 279 963.00 | | 279 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 455.00 | 270 455.00 | | 270 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 097.00 | | | 2 558 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VB T. V. A. | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 429.00 | 50 583.00 | 93 845.00 | 144 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 575.00 | 3 029 542.00 | 6 033.00 | 3 035 575.00 |
VW T.V.A. | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 424.00 | 3 314 579.00 | 93 845.00 | 3 408 424.00 |