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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 87 559.00 | |
AP Constructions | | | 29 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 284 016.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 136 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 088 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 544 407.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 570.00 | |
BT Marchandises | | | 2 651 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 746 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 985.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 470 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 055 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 599 770.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 704.00 | 2 303 950.00 | | 2 386 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 295.00 | 282 754.00 | | 746 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 999.00 | 3 246 704.00 | | 3 792 999.00 |
DP Provisions pour risques | 93 543.00 | 63 848.00 | | 93 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 544.00 | 63 848.00 | | 93 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 999.00 | 95 202.00 | | 45 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 946.00 | 20 567.00 | | 11 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 500.00 | 34 113.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 951.00 | 1 879 687.00 | | 2 893 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 754.00 | 920 756.00 | | 1 206 754.00 |
EA Autres dettes | 275 049.00 | 108 266.00 | | 275 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 029.00 | 403 578.00 | | 212 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 228.00 | 3 462 168.00 | | 4 713 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 770.00 | 6 772 719.00 | | 8 599 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 612.00 | 3 417 933.00 | | 4 711 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 591 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 788 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 379 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 060 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 436 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 964 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 051.00 | 1 000.00 | | 14 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 38 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 051.00 | 39 500.00 | | 33 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | 3 267.00 | | 9 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 33 850.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | 37 118.00 | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 042.00 | 2 382.00 | | 23 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 296.00 | 21 700.00 | | 49 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 682.00 | 115 238.00 | | 322 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 353.00 | 13 089 427.00 | | 16 093 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 347 058.00 | 12 806 673.00 | | 15 347 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 295.00 | 282 754.00 | | 746 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 135.00 | | 288 530.00 | 1 059 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 144.00 | 1 257 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 144.00 | 1 122 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 736.00 | | 6 230.00 | 123 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 418.00 | | 282 192.00 | 930 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 108.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 825.00 | 167 328.00 | 90 039.00 | 635 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | 25 389.00 | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 806.00 | 141 939.00 | 90 039.00 | 618 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 848.00 | 93 543.00 | 63 848.00 | 63 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 582 089.00 | 600 976.00 | 582 089.00 | 582 089.00 |
6T Sur comptes clients | 54 209.00 | 12 766.00 | 1 441.00 | 54 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 298.00 | 623 044.00 | 583 530.00 | 636 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 145.00 | 716 587.00 | 647 378.00 | 700 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 587.00 | 647 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 950.00 | 2 893 950.00 | | 2 893 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 723.00 | 338 723.00 | | 338 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 892.00 | 366 892.00 | | 366 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 029.00 | 212 029.00 | | 212 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 230.00 | 3 664 230.00 | | 3 664 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VB T. V. A. | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 999.00 | 44 384.00 | 1 616.00 | 45 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 589.00 | 4 006 500.00 | 5 088.00 | 4 011 589.00 |
VW T.V.A. | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 228.00 | 4 711 612.00 | 1 616.00 | 4 713 228.00 |