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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 22 461.00 | |
AN Terrains | | | 249 116.00 | |
AP Constructions | | | 1 255 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 450 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 330 550.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 2 550 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 002 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 558 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 101 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 233 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 563 818.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 347 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 875 286.00 | 2 764 299.00 | | 3 875 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 313.00 | 1 110 987.00 | | 1 323 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 598.00 | 4 535 286.00 | | 5 858 598.00 |
DP Provisions pour risques | 113 577.00 | 129 310.00 | | 113 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 577.00 | 129 310.00 | | 113 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 650.00 | 1 806 524.00 | | 1 550 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 818.00 | 1 333 156.00 | | 3 502 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 750.00 | 1 118 353.00 | | 1 461 750.00 |
EA Autres dettes | 153 306.00 | 434 487.00 | | 153 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 835.00 | 320 759.00 | | 746 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591 643.00 | 5 013 278.00 | | 7 591 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 563 818.00 | 9 677 873.00 | | 13 563 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550 650.00 | | | 1 550 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 068 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 938 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 007 434.00 | |
FM Production stockée | | | -13 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 689 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 577.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 857 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | 21 428.00 | | 10 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 101.00 | 13 333.00 | | 58 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 459.00 | 34 762.00 | | 68 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 747.00 | 996.00 | | 79 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 701.00 | 996.00 | | 104 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 243.00 | 33 766.00 | | -36 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 971.00 | 52 262.00 | | 59 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 211.00 | 446 654.00 | | 471 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 840 894.00 | 15 789 334.00 | | 17 840 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 517 581.00 | 14 678 347.00 | | 16 517 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 313.00 | 1 110 987.00 | | 1 323 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 726.00 | | 2 691 708.00 | 2 760 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 395.00 | 5 210 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 395.00 | 2 723 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 786.00 | | 8 083.00 | 130 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 940.00 | | 336 425.00 | 2 629 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 009.00 | 257 921.00 | 217 441.00 | 839 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 106.00 | 25 303.00 | | 91 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 903.00 | 232 618.00 | 217 441.00 | 747 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 310.00 | 113 577.00 | 129 310.00 | 129 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 604.00 | 290 417.00 | 604 604.00 | 604 604.00 |
6T Sur comptes clients | 69 321.00 | | 257.00 | 69 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 751.00 | 290 417.00 | 610 687.00 | 679 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 061.00 | 403 994.00 | 739 997.00 | 809 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 994.00 | 739 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 650.00 | 1 550 650.00 | | 1 550 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 818.00 | 3 502 818.00 | | 3 502 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 117.00 | 334 117.00 | | 334 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 995.00 | 380 995.00 | | 380 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 091.00 | 328 091.00 | | 328 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 835.00 | 746 835.00 | | 746 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 889 080.00 | 4 889 080.00 | | 4 889 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 347 000.00 | | | 2 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 874.00 | 5 192 874.00 | | 5 192 874.00 |
VW T.V.A. | 590 420.00 | 590 420.00 | | 590 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 643.00 | 7 591 643.00 | | 7 591 643.00 |