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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
AN Terrains | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
AP Constructions | 276 207.00 | 173 991.00 | 102 216.00 | 276 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 26 905.00 | 6 201.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 544.00 | 309 459.00 | 250 085.00 | 559 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 706.00 | | 136 706.00 | 136 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 246 790.00 | | 246 790.00 | 246 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 118.00 | | 487 118.00 | 487 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 663.00 | 309 459.00 | 737 204.00 | 1 046 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DL TOTAL (I) | 428 385.00 | | | 428 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 204.00 | | | 737 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 043.00 | | 1 391 043.00 | 1 391 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 043.00 | | 1 391 043.00 | 1 391 043.00 |
FM Production stockée | | | 10 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 794.00 | | | 1 403 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 304.00 | | | 1 230 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 544.00 | | | 559 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 482.00 | | | 465 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 026.00 | 16 432.00 | | 293 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 026.00 | 16 432.00 | | 293 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 748.00 | 26 967.00 | 34 780.00 | 61 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 818.00 | 226 037.00 | 34 780.00 | 260 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 208.00 | | | 278 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
ZE Dividendes | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 487.00 | | | 66 487.00 |