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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
AN Terrains | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
AP Constructions | 276 207.00 | 256 853.00 | 19 354.00 | 276 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 119.00 | 142 663.00 | 6 455.00 | 149 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 801.00 | 34 418.00 | 5 383.00 | 39 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 795.00 | 433 935.00 | 172 860.00 | 606 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 983.00 | | 586 983.00 | 586 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 779.00 | 433 935.00 | 759 843.00 | 1 193 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | 42 504.00 | 119 810.00 | | 42 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 402.00 | 190 242.00 | | 172 402.00 |
DL TOTAL (I) | 469 801.00 | 564 948.00 | | 469 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 853.00 | 768.00 | | 32 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 53.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 850.00 | 138 646.00 | | 107 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 925.00 | 112 664.00 | | 148 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 042.00 | 252 133.00 | | 290 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 843.00 | 817 081.00 | | 759 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 796.00 | | | 606 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 733.00 | | | 512 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 716.00 | 23 220.00 | | 410 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 716.00 | 23 220.00 | | 410 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 704.00 | 303 704.00 | | 303 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 042.00 | 290 042.00 | | 290 042.00 |