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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
AN Terrains | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
AP Constructions | 276 207.00 | 201 611.00 | 74 596.00 | 276 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 767.00 | 110 257.00 | 35 510.00 | 145 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 29 437.00 | 8 503.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 583.00 | 341 306.00 | 260 276.00 | 601 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 337.00 | | 176 337.00 | 176 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 272 685.00 | | 272 685.00 | 272 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 456.00 | | 588 456.00 | 588 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 040.00 | 341 306.00 | 848 733.00 | 1 190 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
DL TOTAL (I) | 461 866.00 | | | 461 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 867.00 | | | 386 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 733.00 | | | 848 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 418.00 | | 1 585 418.00 | 1 585 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 418.00 | | 1 585 418.00 | 1 585 418.00 |
FM Production stockée | | | 104 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 080.00 | | | 1 699 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 109.00 | | | 1 542 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 553.00 | | 38 029.00 | 563 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 491.00 | | 38 029.00 | 469 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 503.00 | 16 803.00 | | 324 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 503.00 | 16 803.00 | | 324 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
UX Autres créances clients | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 444.00 | 22 551.00 | 23 892.00 | 46 444.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 867.00 | 182 974.00 | 23 892.00 | 206 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
YT Sous‐traitance | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
ZE Dividendes | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |