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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
AN Terrains | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
AP Constructions | 276 207.00 | 243 043.00 | 33 164.00 | 276 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 119.00 | 134 552.00 | 14 567.00 | 149 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 801.00 | 33 120.00 | 6 681.00 | 39 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 795.00 | 410 715.00 | 196 080.00 | 606 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 857.00 | | 248 857.00 | 248 857.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 001.00 | | 621 001.00 | 621 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 797.00 | 410 715.00 | 817 081.00 | 1 227 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
DL TOTAL (I) | 564 948.00 | | | 564 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 081.00 | | | 817 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 935.00 | | 1 860.00 | 604 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 873.00 | | 1 860.00 | 510 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 571.00 | 23 144.00 | | 387 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 571.00 | 23 144.00 | | 387 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 248 857.00 | 248 857.00 | | 248 857.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 133.00 | 252 133.00 | | 252 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YT Sous‐traitance | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 612.00 | | | 341 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
ZE Dividendes | 262 857.00 | | | 262 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |