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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
AN Terrains | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
AP Constructions | 276 207.00 | 187 801.00 | 88 406.00 | 276 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 562.00 | 108 562.00 | | 108 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 116.00 | 28 139.00 | 8 976.00 | 37 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 553.00 | 324 503.00 | 239 050.00 | 563 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 417.00 | | 466 417.00 | 466 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 970.00 | 324 503.00 | 705 467.00 | 1 029 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
DL TOTAL (I) | 447 134.00 | | | 447 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 332.00 | | | 258 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 467.00 | | | 705 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 302.00 | | 1 556 302.00 | 1 556 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 302.00 | | 1 556 302.00 | 1 556 302.00 |
FM Production stockée | | | -758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 421.00 | | | 1 557 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 181.00 | | | 1 415 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 544.00 | | 4 009.00 | 559 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 482.00 | | 4 009.00 | 465 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 459.00 | 15 044.00 | | 309 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 459.00 | 15 044.00 | | 309 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 351.00 | 24 105.00 | 10 245.00 | 34 351.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VW T.V.A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 332.00 | 200 086.00 | 10 245.00 | 210 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 260.00 | | | 311 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
ZE Dividendes | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 043.00 | | | 87 043.00 |