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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
AN Terrains | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
AP Constructions | 276 207.00 | 215 422.00 | 60 785.00 | 276 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 119.00 | 118 329.00 | 30 789.00 | 149 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | 30 800.00 | 7 140.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 935.00 | 364 552.00 | 240 383.00 | 604 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 260 995.00 | | 260 995.00 | 260 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 487.00 | | 605 487.00 | 605 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 423.00 | 364 552.00 | 845 871.00 | 1 210 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 964.00 | 156 971.00 | | 223 964.00 |
DL TOTAL (I) | 528 859.00 | 461 866.00 | | 528 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 251.00 | 46 835.00 | | 24 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 180 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 49 889.00 | | 91 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 614.00 | 110 135.00 | | 142 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 011.00 | 386 867.00 | | 317 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 871.00 | 848 733.00 | | 845 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 584.00 | 3 352.00 | | 601 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 521.00 | 3 352.00 | | 507 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 307.00 | 23 246.00 | | 341 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 307.00 | 23 246.00 | | 341 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 894.00 | 12 410.00 | 11 483.00 | 23 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VP Divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 012.00 | 246 529.00 | 11 483.00 | 258 012.00 |