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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 782.00 | 47 404.00 | 10 379.00 | 57 782.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 751.00 | 47 404.00 | 296 347.00 | 343 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
072 Créances – Autres | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
110 Total général Actif | 370 482.00 | 47 404.00 | 323 078.00 | 370 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 036.00 | 16 970.00 | | 46 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 141.00 | 305 416.00 | | 251 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352.00 | 416.00 | | 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | 4 000.00 | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 929.00 | 102.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 326 903.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 245.00 | 9 873.00 | | 20 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | -191.00 | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 262.00 | 98 820.00 | | 74 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | 1 787.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 55 839.00 | 49 150.00 | | 55 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 2 948.00 | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 561.00 | 123 282.00 | | 130 561.00 |
252 Charges sociales | 25 127.00 | 25 937.00 | | 25 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | 4 257.00 | | 4 164.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | | 315 873.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | 11 030.00 | | |
280 Produits financiers | 451.00 | 1 336.00 | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 334.00 | 2 479.00 | | 8 334.00 |
294 Charges financières | 3 016.00 | 2 210.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 046.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 496.00 | -6 792.00 | | -4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -942.00 | -619.00 | | -942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 830.00 | | | 343 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |