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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 14 372.00 | 11 256.00 | 25 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 996.00 | 14 372.00 | 49 624.00 | 63 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
110 Total général Actif | 76 303.00 | 14 372.00 | 61 931.00 | 76 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 575.00 | 4 519.00 | | 4 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 540.00 | 141 224.00 | | 151 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 043.00 | 1 091.00 | | 1 043.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 4 280.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 925.00 | 151 114.00 | | 157 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 172.00 | 2 790.00 | | 3 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | 107.00 | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 826.00 | 38 308.00 | | 38 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | -508.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 41 137.00 | 45 776.00 | | 41 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 1 906.00 | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 535.00 | 75 393.00 | | 75 535.00 |
252 Charges sociales | 5 918.00 | 4 868.00 | | 5 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | 7 752.00 | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 132.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 870.00 | 176 522.00 | | 171 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 945.00 | -25 408.00 | | -13 945.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 1 507.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 943.00 | -26 915.00 | | -14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |