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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 3 020.00 | 19 819.00 | 22 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 207.00 | 3 020.00 | 58 187.00 | 61 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
110 Total général Actif | 95 724.00 | 3 020.00 | 92 704.00 | 95 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 644.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -144 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 349.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 497.00 | 28 168.00 | | 2 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 211.00 | 100 784.00 | | 69 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | 141.00 | | 367.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | 3 576.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 271.00 | 132 669.00 | | 73 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 877.00 | 10 790.00 | | 1 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 1 902.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 132.00 | 27 853.00 | | 22 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 191.00 | 2 785.00 | | -1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 32 787.00 | 30 119.00 | | 32 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 3 553.00 | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 764.00 | 74 716.00 | | 45 764.00 |
252 Charges sociales | 2 459.00 | 10 591.00 | | 2 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | 2 509.00 | | 3 249.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 922.00 | 164 819.00 | | 109 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 651.00 | -32 149.00 | | -36 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 952.00 | 179 587.00 | | 1 952.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 2 819.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 305 448.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | -4 774.00 | | -1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 538.00 | -156 057.00 | | -35 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -296.00 | | | -296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |